ルフトハンザグループ、総額16億ユーロ調達　4年債と7年債で

2021年2月5日

ルフトハンザグループは、16億ユーロ相当の債券を発行した。

発行したのは、2025年2月11日が満期の総額7.5億ユーロ相当の4年債と、2028年2月11日が満期の総額8.5億ユーロの7年債。年利はそれぞれ、2.875％と3.75％。

すでに調達した資金を合わせ、2021年に返済する負債の借り換え資金を確保したことになる。ドイツ復興金融公庫による、10億ユーロの融資は早期に返済される見通し。借り換えによって、資金調達コストはさらに削減できる。

2020年9月末時点で、グループの現金や現金同等物は1,010億ユーロ。ドイツ、スイス、オーストリア、ベルギー政府による安定化パッケージの90億ユーロのうち、未請求金額の60億ユーロ程度は含まれていない。